विकल्प व्यापार स्क्रीन

विकल्प विकल्प व्यापार के मूलभूत व्यापार कैसे करें। सभी निवेशकों को विकल्प व्यापारों के लिए अलग-अलग सेट किए गए पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। न केवल विकल्पों को लाभकारी नाटकों के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं, जो कि वे आपको छोटी राशि के नकद परिव्यय के साथ अधिक लाभ अर्जित करने में भी मदद कर सकते हैं। अधिक, विकल्प रणनीतियों आपके पोर्टफोलियो को हेज करने में मदद कर सकती है और संभावित नकारात्मक जोखिम को सीमित कर सकता है कोई निवेशक अलग-अलग नहीं बैठे, क्योंकि वे विकल्प नहीं समझते हैं। विकल्प ट्रेडिंग मूल बातें करने के लिए यह मार्गदर्शिका आपको उपलब्ध विकल्पों की मूल बातें सीखने और प्राप्त करने की आवश्यकता वाली सभी चीज़ें प्रदान करती है। व्यापार के लिए तैयार है तो चलो शुरू करें। विकल्प क्या हैं व्यापार के विकल्प कैसे विकल्प के दो मूल प्रकार हैं। विकल्प कॉन्ट्रैक्ट हैं, व्यापार के विकल्प के लिए गरम प्रीमियम पर पैसा, पैसे में, पैसे से बाहर। विकल्प का मूल्य कैसे व्यापार करें विकल्प स्ट्राइक प्राइस। कैसे विकल्प प्रतीक पढ़ें कैसे विकल्प के विकल्प के लिए प्रतीक Symbols. How कैसे करें विकल्प के लिए विकल्प कैसे व्यापार विकल्प शेयर कीमत समय अस्थिरता बोली कीमतों से पूछो। कैसे पढ़ें ओपी पढ़ें रुझानों के विकल्प कैसे खोलें ब्याज और वॉल्यूम समाप्ति अवधि चक्र समाप्ति तिथियां.उपलब्ध विकल्प जोखिम जोखिम विकल्प कैसे व्यापार विकल्प समय आपके साइड कीमतों पर जरूरी नहीं है बहुत तेजी से ह्रास नग्न लघु पदों पर सूक्ष्म हो सकता है अन्य आम पिटफोल्म्स विकल्पों से बचने के लिए गलतियां कैसे व्यापार के विकल्प के लिए मूल्य टैग समस्या डर और लालच सही ढंग से आवंटित करें। विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियाँ विकल्प कैसे ख़रीदें कॉल विकल्प ख़रीदना विकल्प कवर किए गए कॉल ख़रीदें कैश-सिक्यूल्ड क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड को चुनता है। एक विकल्प ब्रोकर चुनना कैसे व्यापार विकल्प के लिए व्यापार से अनुमोदन प्राप्त करना विकल्प विकल्प अनुमोदन। विकल्प मूल बातें एक विकल्प तालिका कैसे पढ़ें। अधिक से अधिक व्यापारियों ने विकल्प के उपयोग के जरिए उनके लिए उपलब्ध संभावित लाभों की जानकारी प्राप्त की है, विकल्पों में ट्रेडिंग वॉल्यूम वर्षों में फैली हुई है यह प्रवृत्ति भी हुई है इलेक्ट्रानिक व्यापार और डेटा प्रसार के आगमन से प्रेरित कुछ व्यापारी कुछ विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं जो अनुमान लगाते हैं कि ई दिशा, अन्य मौजूदा या अनुमानित पदों और अन्य लोगों को हेज करने के लिए, अनूठी स्थितियों को शिल्प करने के लिए अभी भी बेरोजगारी की सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, उदाहरण के लिए, केवल अंतर्निहित शेयर, इंडेक्स या वायदा अनुबंध के व्यापारी को नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण पैसे कमाने की क्षमता। अपरिवर्तित उनके उद्देश्य के बावजूद, सफलता की चाबियाँ में से एक सही विकल्प चुनना है, या विकल्पों के संयोजन, वांछित जोखिम-प्रति-पुरस्कार के साथ स्थिति बनाने की जरूरत है, जैसे कि, आज की समझदार विकल्प व्यापारी आमतौर पर देख रहे हैं पिछले दशकों के व्यापारियों की तुलना में विकल्प की बात करते समय अधिक जटिल आंकड़ों पर। विकल्प मूल्य रिपोर्टिंग के पुराने दिनों में कुछ अख़बार अपने वित्तीय खंड में गहराई से लगभग अपरिहार्य विकल्प मूल्य डेटा की पंक्तियों और पंक्तियों की सूची करते थे। जैसा कि चित्रा 1 में दिखाया गया। एक अख़बार से 1 विकल्प डेटा। निवेशक एस बिजनेस डेली और वॉल स्ट्रीट जर्नल में अभी भी विकल्प डेटा की आंशिक सूची शामिल है अधिक सक्रिय वैकल्पिक स्टॉक में से कई के लिए पुरानी अख़बार की सूचि में ज्यादातर मूल बातें केवल एक पी या सी होती हैं, यह इंगित करने के लिए कि क्या विकल्प कॉल या डाल दिया जाता है, स्ट्राइक प्राइस, विकल्प के लिए अंतिम व्यापार मूल्य और कुछ मामलों में, मात्रा और खुले ब्याज के आंकड़े और जब यह सब अच्छी तरह से और अच्छा था, आज के विकल्प के कई व्यापारियों को वेरिएबल्स की अधिक समझ है जो विकल्प चालकों को चलाने में इन चर के बीच एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल से उत्पन्न ग्रीक मूल्यों की संख्या होती है, निहित विकल्प अस्थिरता और सभी महत्वपूर्ण बोली स्प्रेड पूछें विकल्प के बारे में समझने के लिए यूनानियों के इस्तेमाल में अधिक जानें। परिणामस्वरूप, अधिक से अधिक व्यापारियों को ऑन-लाइन स्रोतों के माध्यम से विकल्प डेटा मिल रहा है, जबकि प्रत्येक स्रोत का डेटा प्रस्तुत करने का अपना प्रारूप है, आम तौर पर मुख्य वैरिएबल चित्रा 2 में सूचीबद्ध उन लोगों को शामिल करें जिन्हें चित्रा 2 में दिखाया गया विकल्प विकल्प, ऑप्लेएटिक्स प्लैटिनम सॉफ्टवेयर से है, सूचीबद्ध वेरिएबल्स जिन्हें आज के बेहतर शिक्षित विकल्प व्यापारी द्वारा देखा जाता है। फिक्चर 2 मार्च कॉल ओ आईबीएम के लिए दिशानिर्देश। चित्रा 2 में प्रदान किए गए आंकड़ों में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है। कॉलम 1 ऑपसिम इस क्षेत्र में अंतर्निहित स्टॉक प्रतीक आईबीएम, अनुबंध महीने और वर्ष एमएआर 10 का अर्थ है मार्च 2010, स्ट्राइक प्राइस 110, 115, 120, आदि और क्या यह एक कॉल या एक पुट ऑप्शन है, सी या पी। कॉलम 2 बिड अंक बिड की कीमत एक विशेष विकल्प खरीदने के लिए बाज़ार निर्माता द्वारा प्रस्तावित नवीनतम कीमत है इसका मतलब यह है कि यदि आप मार्च को बेचने के लिए एक मार्केट ऑर्डर देते हैं 2010, 125 कॉल, आप इसे 3 40 की बोली मूल्य पर बेचना चाहेंगे। कॉलम 3 पूछती हैं पॉइंट्स पूछो मूल्य एक बाज़ार निर्माता द्वारा प्रस्तावित नवीनतम कीमत है जो कि एक विशेष विकल्प को बेचता है इसका मतलब यह है कि यदि आप बाजार आदेश मार्च 2010 को खरीदने के लिए, 125 कॉल करें, आप इसे 3 50। नोट की पूछे जाने वाले मूल्य पर खरीद लेंगे बोली पर बोली और बिक्री पर बिक्री करना यह है कि बाज़ार निर्माताओं ने कैसे अपना जीवन बनाया है यह एक वैकल्पिक व्यापारी के बीच अंतर पर विचार करने के लिए आवश्यक है किसी भी विकल्प व्यापार पर विचार करते समय बोली और पूछना मूल्य अधिक सक्रिय विकल्प , आमतौर पर तंग बोली को फैलाना फैल सकता है किसी भी व्यापारी के लिए एक विस्तृत प्रसार समस्याग्रस्त हो सकता है, विशेष रूप से एक अल्पकालिक व्यापारी अगर बोली 3 40 है और पूछना 3 50 है, तो यह निहितार्थ है कि यदि आपने विकल्प 3 पर एक पल खरीदा है 50 पूछें और पीछे मुड़कर और 3 40 बोली में बाद में इसे तुरंत बेच दिया, भले ही विकल्प की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप व्यापार पर -2 85 को खो देंगे 3 40-3 50 3 50. कॉलम 4 अतिरिक्त बोली यह कॉलम इस उदाहरण में प्रत्येक विकल्प की कीमत में निर्मित समय प्रीमियम की मात्रा को प्रदर्शित करता है, इसमें दो कीमतें होती हैं, एक बोली मूल्य के आधार पर होती है और दूसरा पूछे जाने पर यह नोट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विकल्प अपने सभी समय का प्रीमियम खो देते हैं विकल्प समाप्ति के समय से तो यह मान विकल्प की कीमत में बनाए गए पूरे समय के प्रीमियम को दर्शाता है। कॉलम 5 इम्प्लाइड अस्थिरता IV बोली पूछें यह मान एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे कि ब्लैक-स्कोल्स मॉडल द्वारा गिना जाता है और प्रतिनिधित्व करता है अपेक्षित भविष्य की अस्थिरता के स्तर विकल्प की मौजूदा कीमत और अन्य ज्ञात विकल्प मूल्य वैरिएबल जिसमें समय की समाप्ति तक समय की मात्रा सहित, स्ट्राइक मूल्य और वास्तविक शेयर की कीमत और जोखिम मुक्त ब्याज दर के बीच का अंतर होता है IV के उच्चतम बोली अधिक समय प्रीमियम पूछते हैं विकल्प की कीमत में बनाया गया है और इसके विपरीत यदि आपके पास प्रश्न के सुरक्षा के लिए चतुर्थ मानों की ऐतिहासिक श्रेणी तक पहुंच है, तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि मौजूदा मूल्य का मौजूदा स्तर उच्च विकल्प पर लिखने के लिए अच्छा है या कम अंत विकल्पों को खरीदने के लिए अच्छा है। कॉलम 6 डेल्टा बिड पूछें डेल्टा एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल से प्राप्त ग्रीक मूल्य है और जो एक विकल्प के लिए स्टॉक के बराबर स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा 0 से 100 तक और एक पुट विकल्प से 0 -100 के लिए 50 के डेल्टा के साथ कॉल ऑप्शन रखने से जुड़े वर्तमान इनाम जोखिम विशेषताओं को स्टॉक के 50 शेयर धारण करने के समान ही अनिवार्य है यदि शेयर एक पूर्ण बिंदु को ऊपर उठाते हैं, तो विकल्प ग एन मोटे तौर पर एक आधे अंक एक और विकल्प में पैसा है, और स्थिति एक स्टॉक की स्थिति की तरह कार्य करती है दूसरे शब्दों में, डेल्टा 100 से अधिक तक पहुंच जाता है क्योंकि विकल्प शेयर अंतराल स्टॉक की तरह होता है अर्थात डेल्टा के साथ एक विकल्प 100 का लाभ या प्रत्येक एक डॉलर लाभ या अंतर्निहित शेयर की कीमत में हानि के लिए एक पूर्ण अंक खो देंगे या अधिक के लिए यूनानियों का उपयोग विकल्पों को समझने की जांच करें। कॉलम 7 गामा बोली कहो गामा एक अन्य यूनानी मूल्य विकल्प मॉडल से प्राप्त होता है जो गामा कहता है आप कितने deltas प्राप्त करेंगे या यदि एक अंतर्निहित शेयर एक पूर्ण बिंदु से बढ़ जाता है तो उदाहरण के लिए, यदि हम 3 50 में मार्च 2010 125 कॉल खरीदे तो हमारे पास 58 20 का डेल्टा होगा, दूसरे शब्दों में, अगर आईबीएम शेयर डॉलर के मुकाबले इस विकल्प को लगभग 0 5820 मूल्य मिलना चाहिए इसके अलावा, अगर शेयर एक पूर्ण बिंदु से आज कीमत में उगता है तो यह विकल्प 5 65 डेल्टा को वर्तमान गामा मान हासिल करेगा और इसके बाद 63 85 का डेल्टा होगा वें की कीमत में एक बिंदु लाभ ई स्टॉक के परिणामस्वरूप मोटे तौर पर 0 6385 के विकल्प के लिए मूल्य वृद्धि होगी। कॉलम 8 वेगा बिड से पूछें चतुर्थ वेगा एक यूनानी मूल्य है जो उस राशि को इंगित करता है जिसके द्वारा विकल्प की कीमत केवल एक आधार पर वृद्धि या गिरावट की उम्मीद होगी अंतर्निहित अस्थिरता में एक बिंदु बढ़ो: यदि मार्च 1 99 125 125 कॉल में एक बार फिर दिख रहे हैं, अगर 1 9 04 से 20 04 तक एक बिंदु बढ़ता है, तो इस विकल्प की कीमत 0 141 होगी, यह इंगित करता है कि जब यह निहित होता है तो विकल्पों को खरीदने से बेहतर क्यों होता है अस्थिरता कम है आप अपेक्षाकृत कम समय प्रीमियम का भुगतान करते हैं और चतुर्थ में बाद में वृद्धि विकल्प की कीमत बढ़ेगी और विकल्पों को लिखने के लिए जब उतार-चढ़ाव अधिक होता है तो अधिक प्रीमियम उपलब्ध होता है और बाद में आईवी के बाद के विकल्प की कीमत में कमी आ जाएगी। कॉलम 9 थीटा बिड पैट्स दिवस पूछें जैसा कि बाहरी मूल्य कॉलम में देखा गया था, सभी विकल्प समाप्ति के द्वारा सभी समय प्रीमियम खो देते हैं इसके अतिरिक्त, समय के रूप में जाना जाता है क्षय, त्वरण के रूप में तेजी से बढ़ता है करीब थीटा यूनानी मूल्य इंगित करता है एक दिन का समय बीतने के साथ कितना मूल्य खो जाएगा विकल्प: वर्तमान में, मार्च 2010 125 कॉल एक दिन के समय के लिए केवल मूल्य के 0 0431 खो देंगे, भले ही विकल्प और अन्य सभी यूनानी मूल्य अन्यथा अपरिवर्तित। कॉलम 10 वॉल्यूम यह केवल आपको बताता है कि नवीनतम सत्र के दौरान किसी विशेष विकल्प के कितने ठेके का कारोबार किया गया था आमतौर पर हालांकि हमेशा नहीं - बड़ी मात्रा में विकल्प अपेक्षाकृत तंग बोली से फैलते हैं क्योंकि इन विकल्पों को खरीदने और बेचने की प्रतियोगिता बहुत बढ़िया है.क्लुम 11 ओपन इंटरेस्ट यह मान एक विशेष विकल्प के कुल अनुबंध को इंगित करता है जो खोला गया है, लेकिन अभी तक ऑफसेट नहीं हुआ है। कॉलम 12 स्ट्राइक प्रश्न में विकल्प के लिए स्ट्राइक प्राइस यह वह कीमत है जो उस विकल्प के खरीदार अंतर्निहित सुरक्षा को अगर वह अपने विकल्प का प्रयोग करने का विकल्प चुनता है तो उसे खरीदना विकल्प भी है, जिस पर विकल्प के लेखक को अंतर्निहित सुरक्षा को बेचना चाहिए यदि विकल्प उसके खिलाफ प्रयोग किया जाता है। संबंधित पले विकल्प समान होते हैं, दो प्राथमिक मतभेदों के साथ। कॉल विकल्प स्ट्राइक प्राइस के निचले स्तर में अधिक महंगा होते हैं, विकल्प अधिक महंगा होते हैं स्ट्राइक प्राइस उच्च कॉल के साथ, निचली हड़ताल की कीमतों में उच्चतम विकल्प मूल्य होते हैं, विकल्प मूल्य में गिरावट प्रत्येक उच्च स्ट्राइक स्तर पर यह इसलिए है क्योंकि प्रत्येक क्रिटिकल स्ट्राइक प्राइस या तो कम-इन-पैसा या अधिक आउट-द-मनी हैं इसलिए इसने प्रत्येक निम्न निचली स्ट्राइक प्राइस पर विकल्प की तुलना में कम आंतरिक मूल्य रखता है। इसमें कहते हैं, सिर्फ विपरीत जैसा कि हड़ताल की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है, विकल्प कम या ज्यादा पैसा या अधिक पैसे बनते हैं और इस प्रकार अधिक आंतरिक मूल्य प्राप्त होते हैं इस प्रकार, विकल्प कीमतों को जोड़ता है क्योंकि हड़ताल की कीमतों में वृद्धि होती है। कॉल विकल्पों के लिए, डेल्टा मूल्य सकारात्मक हैं और निम्न स्ट्राइक प्राइस में अधिक हैं डाल विकल्प के लिए, डेल्टा मूल्य नकारात्मक हैं और उच्च स्ट्राइक प्राइस पर उच्च है डाल विकल्प के लिए नकारात्मक मान इस तथ्य से निकले कि वे स्टॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं बराबर स्थिति एक पुट विकल्प खरीदना एक स्टॉक में एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने के समान है, इसलिए ऋणात्मक डेल्टा मूल्य। औपचारिक व्यापार और औसत विकल्प व्यापारी के परिष्कार स्तर एक लंबा सफर तय किया है, क्योंकि विकल्प ट्रेडिंग दशकों पहले शुरू हुआ आज का विकल्प उद्धरण स्क्रीन आजकल कई निवेशक पोर्टफोलियो में निवेश शामिल हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक और बांड, लेकिन आपके निपटान में जो प्रतिभूतियां हैं, उनमें कोई अन्य प्रकार की सुरक्षा नहीं होती, जिसे एक विकल्प कहा जाता है, जो कि अवसरों की दुनिया प्रस्तुत करता है परिष्कृत निवेशकों के लिए। विकल्प की शक्तियां उनकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित होती हैं वे आपको किसी भी स्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को अनुकूलन या समायोजित करने में सक्षम बनाती हैं, जैसे कि विकल्प सट्टा या रूढ़िवादी जैसा हो सकता है जैसा कि आप चाहते हैं इसका मतलब है कि आप किसी स्थिति से रक्षा करने से सब कुछ कर सकते हैं किसी बाजार या सूचकांक के आंदोलन पर सट्टा सट्टेबाजी को अस्वीकार करते हैं। हालांकि यह बहुमुखी प्रतिभा, इसकी लागत के बिना नहीं आता है विकल्प एक जटिल प्रतिभूतियों को फिर से और बहुत जोखिम भरा हो सकता है यही कारण है कि, जब व्यापार के विकल्प, आपको निम्न की तरह एक अस्वीकरण दिखाई देगा। विकल्प में जोखिम शामिल हैं और सभी के लिए उपयुक्त नहीं हैं विकल्प ट्रेडिंग प्रकृति में सट्टा हो सकता है और नुकसान का पर्याप्त जोखिम ले सकता है जोखिम पूंजी। किसी भी बात के बावजूद, विकल्प ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है, खासकर यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, इस वजह से, बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि आप विकल्पों को स्पष्ट कर लें और अपने अस्तित्व को भूल जाएं। दूसरी ओर, किसी भी अज्ञानी होने पर निवेश का प्रकार आपको एक कमजोर स्थिति में रखता है शायद विकल्प की सट्टा प्रकृति आपकी शैली को फिट नहीं करती है कोई समस्या नहीं है - तो विकल्प में अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन, इससे पहले कि आप विकल्पों में निवेश न करने का निर्णय लेते हैं, आपको उन्हें समझना चाहिए कि कैसे विकल्प फ़ंक्शन नहीं है विकल्प के बारे में जानने के बिना ही सही कूदते हुए खतरनाक के रूप में खतरनाक हो सकता है कि आप न केवल अपने निवेश टूलबॉक्स में एक अन्य आइटम को जब्त कर पाएंगे, बल्कि कुछ के कामकाज में अंतर्दृष्टि भी खो देंगे एलडी एस सबसे बड़े निगम चाहे यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के जोखिम को हेज करने के लिए या स्टॉक विकल्प के रूप में कर्मचारियों के स्वामित्व को देने के लिए है, अधिकांश बहु-राष्ट्रिक आज किसी प्रकार या किसी अन्य में विकल्प का उपयोग करते हैं। यह ट्यूटोरियल आपको मूल सिद्धांतों का परिचय देगा विकल्प ध्यान रखें कि ज्यादातर विकल्प व्यापारियों के पास कई सालों का अनुभव है, इसलिए इस ट्यूटोरियल को पढ़ने के तुरंत बाद एक विशेषज्ञ बनने की उम्मीद नहीं है यदि आप शेयर बाजार के काम से परिचित नहीं हैं, तो स्टॉक बेसिक्स ट्यूटोरियल देखें।